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Analyse Fondamentale et Évaluation

Apprenez à évaluer la santé financière et la valeur intrinsèque d'une entreprise en analysant les états financiers, les facteurs économiques et la gestion. Essentiel pour l'investissement de valeur à long terme.

8 subcategories · 335 courses total

Analyse des États Financiers

Apprenez à lire, interpréter et analyser les états financiers fondamentaux d'une entreprise : le compte de résultat, le bilan et le tableau des flux de trésorerie. C'est la base de toute évaluation.

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Modélisation Financière pour l'Évaluation

Construisez des modèles financiers complets pour prévoir la performance future d'une entreprise et en dériver sa valorisation. Intégrez les états financiers dans un modèle dynamique à trois états.

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Analyse Qualitative et Moat

Allez au-delà des chiffres pour évaluer les avantages concurrentiels d'une entreprise (fossés économiques), la qualité de la gestion, la force de la marque et la gouvernance d'entreprise. Comprenez comment ces facteurs impactent la valeur à long terme.

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Évaluation par Flux de Trésorerie Actualisés (DCF)

Maîtrisez le modèle DCF pour estimer la valeur intrinsèque d'une entreprise en projetant ses flux de trésorerie futurs et en les actualisant au présent. Apprenez à construire des modèles DCF de A à Z.

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Analyse Économique et Industrielle

Analysez l'environnement macroéconomique général et les tendances industrielles spécifiques qui affectent la performance d'une entreprise. Apprenez à utiliser des cadres comme les Cinq Forces de Porter pour évaluer l'attractivité d'une industrie.

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Méthodes d'Évaluation Relative

Évaluez les entreprises à l'aide de techniques d'évaluation relative, y compris l'Analyse des Sociétés Comparables (Comps) et l'Analyse des Transactions Précédentes. Apprenez à sélectionner des groupes de pairs et à appliquer des multiples de valorisation.

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Modèles d'Actualisation des Dividendes

Évaluez les actions à dividendes en utilisant le Modèle d'Actualisation des Dividendes (DDM) et ses variantes, comme le Modèle de Croissance de Gordon. Analysez la sécurité et les perspectives de croissance des dividendes.

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Analyse des Ratios Financiers

Calculez et interprétez les ratios financiers clés pour évaluer la liquidité, la rentabilité, l'endettement et l'efficacité d'une entreprise. Comparez les performances aux références du secteur et aux tendances historiques.

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