PickAClass · Handel, Investitionen & Geld

Fundamentalanalyse & Bewertung

Lernen Sie, die finanzielle Gesundheit und den inneren Wert eines Unternehmens durch die Analyse von Finanzberichten, Wirtschaftsfaktoren und Management zu bewerten. Dies ist unerlässlich für langfristiges Value Investing.

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Finanzanalyse

Lernen Sie, die Kernfinanzberichte eines Unternehmens zu lesen, zu interpretieren und zu analysieren: Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Kapitalflussrechnung. Dies ist die Grundlage für jede Bewertung.

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Finanzmodellierung zur Unternehmensbewertung

Erstellen Sie umfassende Finanzmodelle, um die zukünftige Performance eines Unternehmens zu prognostizieren und dessen Bewertung abzuleiten. Integrieren Sie Finanzberichte in ein dynamisches Drei-Statement-Modell.

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Qualitative & Moat-Analyse

Gehen Sie über die Zahlen hinaus, um die Wettbewerbsvorteile eines Unternehmens (ökonomische Moats), die Managementqualität, die Markenstärke und die Corporate Governance zu bewerten. Verstehen Sie, wie diese Faktoren den langfristigen Wert beeinflussen.

21 courses

Discounted Cash Flow (DCF) Bewertung

Meistern Sie das DCF-Modell, um den inneren Wert eines Unternehmens zu schätzen, indem Sie zukünftige Cashflows prognostizieren und auf den heutigen Wert diskontieren. Lernen Sie, DCF-Modelle von Grund auf zu erstellen.

18 courses

Wirtschafts- & Branchenanalyse

Analysieren Sie das breitere makroökonomische Umfeld und spezifische Branchentrends, die die Leistung eines Unternehmens beeinflussen. Lernen Sie, Rahmenwerke wie Porter's Five Forces zu nutzen, um die Attraktivität einer Branche zu bewerten.

9 courses

Relative Bewertungsmethoden

Bewerten Sie Unternehmen mithilfe relativer Bewertungstechniken, einschließlich der Vergleichbaren Unternehmensanalyse (Comps) und der Analyse früherer Transaktionen. Lernen Sie, Vergleichsgruppen auszuwählen und Bewertungskennzahlen anzuwenden.

6 courses

Dividenden-Diskontmodelle

Bewerten Sie dividenden zahlende Aktien mithilfe des Dividenden-Diskontmodells (DDM) und seiner Variationen, wie dem Gordon-Wachstumsmodell. Analysieren Sie die Dividendensicherheit und Wachstumsaussichten.

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Finanzkennzahlenanalyse

Berechnen und interpretieren Sie wichtige Finanzkennzahlen, um Liquidität, Rentabilität, Verschuldung und Effizienz eines Unternehmens zu bewerten. Vergleichen Sie die Leistung mit Branchen-Benchmarks und historischen Trends.

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