Stosowane opcje dochodowe: praktyka utrzymania pokrycia i praktyka zabezpieczenia gotówkowego

Pojedyncza dobrze wykonana transakcja pokryta jest użytecznym handlem dochodami. Systematyczna praktyka pokrycia połączeń i zabezpieczenia gotówkowego utrzymywana konsekwentnie w różnych warunkach rynkowych - generowanie dochodów na płaskich i umiarkowanie rosnących rynkach przy jednoczesnym zarządzaniu ryzykiem podczas ostrych spadków - jest strategią portfelową.Ten kurs rozwija dyscyplinę, ramy i nawyki dokumentacji, które sprawiają, że praktyka ta jest zrównoważona w długim okresie. Pod koniec tego kursu będziesz w stanie zarządzać strategią pokrycia koła połączeń na wielu pozycjach giełdowych ze spójnym zestawem zasad, dostosować wybór strajku i wygaśnięcia, gdy domniemana zmienność jest niezwykle wysoka lub niezwykle niska, ocenić, kiedy pozycja pogorszyła się poza pierwotną intencję strategii dochodowej i wymaga innej odpowiedzi oraz zbudować osobisty plan handlu opcjami dochodowymi z określonymi kryteriami wyboru, zasadami wymiarowania i kadencją przeglądu. Czego się nauczysz: - Strategia koła: rotacja pomiędzy opcjami put i call na tym samym instrumencie bazowym i warunkach, które je podtrzymują - Kontekst zmienności implikowanej dla strategii dochodowych: dostosowanie oczekiwań dotyczących premii i wybór strike’ów w środowiskach o wysokiej i niskiej zmienności implikowanej - Zarządzanie utratą pozycji pokrytych połączeń: kiedy rzucić, kiedy podjąć przydział, a kiedy odkupić połączenie - Zarządzanie tracącymi opcjami put zabezpieczonymi gotówką: kiedy należy je zrealizować, zrealizować i kiedy pierwotna teza dla instrumentu bazowego uległa zmianie - Zarządzanie wieloma pozycjami: utrzymanie spójności w pięciu do dziesięciu jednoczesnych pozycjach o różnych terminach wygaśnięcia - Ryzyko sektorowe i korelacyjne: dlaczego koncentracja strategii dochodowych na skorelowanych akcjach wzmacnia spadek podczas wyprzedaży sektorowych - Szablon rocznego przeglądu wyników: śledzenie zrealizowanych przychodów z premii, wyników przydziału i wyników netto w porównaniu z kupnem i utrzymaniem - Szablon osobistego planu handlowego opcji: sformalizowanie kryteriów wyboru, maksymalnej liczby pozycji i reguł odpowiedzi Kurs wykorzystuje rozszerzone studia przypadków - strategię koła na akcjach, która zmniejsza się po przegapieniu zysków, portfel pokrytych wezwań podczas ostrego, domniemanego skoku zmienności, pozycja sprzedaży zabezpieczona gotówką, w której podstawy podstawowe pogarszają się po wejściu do handlu. Ten kurs jest przeznaczony dla inwestorów, którzy prowadzili pokryte wezwania lub zabezpieczone gotówką oferty i chcą rozwijać bardziej systematyczną, długoterminową praktykę dochodową. Napisane dla tych, którzy nie są już nowi w tych strategiach, ale podejmują decyzje ad hoc, a nie oparte na regułach.Ten kurs ma charakter informacyjny i edukacyjny i nie stanowi porady finansowej ani inwestycyjnej.