Modélisation LBO : Analyse des métriques de crédit et des rendements des capitaux propres

Construire un modèle LBO ne représente que la moitié du travail ; la véritable valeur réside dans l'interprétation des résultats. Pour prendre des décisions d'investissement éclairées, vous devez savoir traduire des données financières complexes en métriques de crédit claires et en tableaux de rendement. Ce cours textuel vous guide à travers le processus de conception de tableaux de bord professionnels. Vous apprendrez à évaluer le remboursement de la dette, à mesurer les rendements des investisseurs et à résoudre les erreurs de tableur courantes telles que les références circulaires grâce à des explications écrites claires, étape par étape, et à des exemples de formules pratiques. Ce que vous apprendrez : Comprendre la terminologie fondamentale des covenants de la dette, des ratios de crédit et des rendements des capitaux propres ; Calculer les métriques de crédit essentielles, y compris les ratios de levier, la couverture des intérêts et la couverture du service de la dette ; Construire des échéanciers dynamiques de rendement des capitaux propres pour calculer le taux de rendement interne (TRI) et le multiple sur capital investi (MOIC) ; Résoudre les problèmes de circularité des tableurs en toute sécurité à l'aide de techniques de calculs isatifs et de commutateurs ; Concevoir des tableaux de bord professionnels et épurés qui résument les principales métriques de transaction pour les décideurs ; Appliquer les pratiques modernes d'analyse financière pour effectuer une analyse de sensibilité sur les principaux moteurs opérationnels. Le cours commence par les concepts fondamentaux des métriques de crédit et de rendement avant de vous guider pas à pas dans la construction des échéanciers de sortie et des stratégies de résolution d'erreurs. Vous vous exercerez à appliquer ces formules à l'aide de scénarios écrits structurés et d'exercices logiques. Ce cours est conçu pour les professionnels de la finance, les analystes en investissement et les étudiants en école de commerce qui maîtrisent les concepts de base du LBO et souhaitent maîtriser la phase de reporting et d'analyse. Commencez à lire dès aujourd'hui pour perfectionner votre modélisation financière et produire des livrables de qualité institutionnelle.